jisoo ai换脸 12月26日基金净值:博时中债3-5年国开行A最新净值1.0991,涨0.1%

证券之星音书,12月26日,博时中债3-5年国开行A最新单元净值为1.0991元,累计净值为1.2252元,较前一交游日高潮0.1%。历史数据知道该基金近1个月高潮1.87%,近3个月高潮2.22%,近6个月高潮3.47%,近1年高潮6.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

博时中债3-5年国开行A为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报知道,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比105.4%,现款占净值比0.2%。

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该基金的基金司理为万志文,万志文于2020年10月26日起任职本基金基金司理,任职本事累计酬谢20.77%。

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